RDVY 분배금 계산과 일정 확인: 배당락일·기준일·지급일

7월 30, 2026

정보 기준일: 2026년 10월 1일
RDVY의 실제 분배액과 날짜는 First Trust의 공식 분배 이력에서 확인합니다. 아래는 2026년 공개된 세 차례 지급 기록이며, 미래 지급액이나 수익을 예측하지 않습니다.

먼저 요약: 2026년 3·6·9월의 RDVY 주당 분배금 합계는 세전 $0.4808입니다. 분배 자격이 있는 100주를 가정하면 합계는 $48.08입니다. 이는 이미 기록된 세 지급액의 계산 예시일 뿐, 연간 수익률이나 앞으로 받을 금액이 아닙니다. 세금·환전·계좌 처리에 따라 실제 원화 입금액은 달라집니다.

1. 2026년 RDVY 분배 기록과 계산 예시

First Trust 기록에는 2026년 3월·6월·9월 지급 내역이 게시되어 있습니다. 표의 금액은 주당 세전 공시액입니다. 날짜와 금액은 운용사 기록에 표시된 값을 옮겼으며, 이후 수정 여부는 원문에서 재확인하세요.

분배 월	Ex-date	Record date	지급일	주당 금액
3월	3월 26일	3월 26일	3월 31일	$0.181300
6월	6월 25일	6월 25일	6월 30일	$0.147400
9월	9월 24일	9월 24일	9월 30일	$0.152100

세 번의 지급액 합산: $0.1813 + $0.1474 + $0.1521 = $0.4808/주. 분배 권리가 있는 100주를 단순 가정하면 $0.4808 × 100 = $48.08 세전입니다. 특정 회차만 계산할 때는 9월 $0.1521 × 100주 = $15.21입니다. 이 예시는 분배 수령 조건이나 개인 계좌 내역을 나타내지 않습니다.

분기 금액은 일정하지 않습니다. 세 회차 합계가 다음 분기에도 반복된다고 가정하거나, 합계를 매입가로 나눠 확정 수익률처럼 표시하면 안 됩니다. 가격 변화와 투자 시점도 포함하지 않은 현금 지급 합계입니다.

2. 배당락일·기준일·지급일 구분

Ex-date(배당락일): 해당 분배의 권리가 없는 상태로 거래되기 시작하는 기준 날짜입니다. 매수 주문 시점뿐 아니라 거래소 일정과 결제 규칙도 확인하세요.
Record date(기준일): 펀드가 분배 권리 대상자를 기록하는 날짜입니다.
Payable date(지급일): 운용사가 분배금을 지급하는 날짜입니다. 증권사 계좌에 표시되는 시각은 처리 절차에 따라 달라질 수 있습니다.

위 2026년 RDVY 세 건은 공시 표에서 Ex-date와 Record date가 같은 날로 나타납니다. 이 관찰을 모든 ETF나 다른 지급 회차의 규칙으로 일반화하지 마세요. 매수 전 해당 분배 공지와 증권사의 권리 처리 안내를 함께 확인해야 합니다. 날짜 개념은 ETF 배당락일·기준일·지급일 안내에 더 자세히 정리했습니다.

3. 분배액과 수익률 지표 읽기

주당 분배액은 특정 회차의 현금 지급 단위입니다. First Trust Fund Summary에 표시된 2026년 8월 31일 기준 30-Day SEC Yield는 0.81%, 12-Month Distribution Rate는 0.83%입니다. SEC Yield는 최근 30일의 투자소득을 표준 방식으로 환산한 지표이고, 12개월 분배율은 직전 12개월 분배 이력에 기반한 별도 지표입니다. 두 수치는 회차별 주당 지급액이나 미래 지급액과 같지 않습니다.

총수익률은 기준 기간 동안의 가격 변동과 분배금 재투자 여부 등을 반영하는 성과 지표입니다. 서로 다른 기준일·산식을 쓰는 지표를 같은 종류처럼 비교하지 마세요. 개념이 헷갈리면 분배율·SEC 수익률·총수익률 비교 안내를 함께 확인할 수 있습니다.

4. 세무 분류와 실제 입금 확인

운용사는 일반 분배에 단기 자본이득이나 자본환급이 포함될 수 있고, 최종 세무 분류가 연말 뒤 확정될 수 있다고 안내합니다. 공시 표의 분류만으로 개인의 세액이나 신고 방법을 단정할 수 없습니다. 미국 원천징수, 국내 신고, 계좌 유형과 거주자 지위에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 증권사의 연간 세금 자료와 최신 공식 안내를 확인하세요.

계좌 입금액을 확인할 때는 분배 권리가 인정된 주식 수, 해당 지급 회차의 주당 금액, 적용 환전 조건, 원천징수 및 증권사 처리 내역을 각각 구분합니다. 이 글의 계산 예시는 세전 달러 금액을 확인하는 데까지만 사용합니다.

5. First Trust 공식 공시 확인 순서

First Trust RDVY Fund Summary에서 티커가 RDVY인지 확인합니다.
페이지의 Distribution History로 이동해 조회 연도를 선택합니다.
각 회차의 Ex-Date, Record Date, Payable Date, 금액, 분배 종류와 주석을 함께 읽습니다.
권리 기준과 실제 입금은 거래 증권사의 안내 및 계좌 명세서에서 확인합니다.
최신 기준일을 확인한 뒤 비교하는 다른 ETF도 같은 기간·통화·수익률 정의로 맞춥니다.

결론 요약

2026년 RDVY의 3·6·9월 공개 분배액은 주당 합계 $0.4808입니다. 100주 가정 예시는 세전 $48.08이며, 미래 지급이나 확정 수익률을 의미하지 않습니다. 매수·분배 권리 판단에는 해당 회차의 배당락일과 증권사 공지를, 금액 확인에는 운용사 공식 지급 이력을 사용하세요.

자주 묻는 질문

RDVY는 매달 지급하나요?

First Trust의 2026년 공개 이력에는 3월·6월·9월 지급 기록이 확인됩니다. 과거 기록만으로 향후 주기와 지급을 보장할 수 없습니다.

다음 분기도 주당 $0.1521인가요?

아닙니다. $0.1521은 2026년 9월 회차의 과거 공시액입니다. 다음 회차 금액은 새 공지가 나와야 확인할 수 있습니다.

세 회차 합계 $0.4808이 연간 수익률인가요?

아닙니다. 이는 공개된 세 회차의 주당 세전 현금 분배 합계입니다. 투자 원금, 가격 변동, 세금과 재투자를 반영한 수익률과는 다릅니다.

공식 자료 및 함께 읽기

정보 기준일: 2026년 10월 1일. 상품 수치와 공시 이력은 바뀔 수 있으므로 운용사 원문을 다시 확인하세요. 일반 정보이며 투자·세무 자문이 아닙니다. ETF 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다.

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